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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 468.00 | 11 012.00 | 2 456.00 | 13 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 1 871.00 | 3 429.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 767.00 | 12 883.00 | 5 885.00 | 18 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 911.00 | 12 883.00 | 62 028.00 | 74 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -12 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 602.00 | 7 830.00 | | 7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702.00 | -3 981.00 | | 8 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 23 903.00 | | 13 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 795.00 | 1 698.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 325.00 | 25 889.00 | | 53 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 028.00 | 21 908.00 | | 62 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 750.00 | | 3 517.00 | 16 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 18 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 18 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | | 3 517.00 | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 301.00 | 2 081.00 | 1 500.00 | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 2 081.00 | 1 500.00 | 12 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |