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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 653.00 | 8 653.00 | 15 000.00 | 23 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 801.00 | 39 138.00 | 84 664.00 | 123 801.00 |
040 Immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 250.00 | 47 791.00 | 230 459.00 | 278 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
084 Disponibilités | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
110 Total général Actif | 307 280.00 | 47 791.00 | 259 489.00 | 307 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 68 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 476.00 | 138 771.00 | | 102 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 607.00 | 30 685.00 | | 21 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
230 Autres produits | 5 159.00 | 192.00 | | 5 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 740.00 | 169 648.00 | | 146 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 390.00 | 51 571.00 | | 43 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 373.00 | -122.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 48 604.00 | 38 427.00 | | 48 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 2 366.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 599.00 | 42 822.00 | | 39 599.00 |
252 Charges sociales | 5 257.00 | 6 195.00 | | 5 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 046.00 | 4 695.00 | | 10 046.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 22 132.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 330.00 | 168 086.00 | | 149 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 590.00 | 1 562.00 | | -2 590.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | 257.00 | | 355.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 45.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 124.00 | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 905.00 | 1 408.00 | | -2 905.00 |