| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 249.00 | | 691 249.00 | 691 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 101.00 | | 258 101.00 | 258 101.00 |
BZ Autres créances | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CF Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 915.00 | | 1 009 915.00 | 1 009 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 392.00 | 5 532.00 | | 13 392.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 137 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 163.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 869.00 | 123 190.00 | | 41 869.00 |
DL TOTAL (I) | 907 759.00 | 865 890.00 | | 907 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 447.00 | 80 453.00 | | 50 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 037.00 | 105 544.00 | | 48 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 156.00 | 198 058.00 | | 102 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 915.00 | 1 063 948.00 | | 1 009 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 156.00 | 198 058.00 | | 102 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 388.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 128.00 | | 427 128.00 | 427 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 128.00 | | 427 128.00 | 427 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 41 024.00 | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 329.00 | 539 275.00 | | 427 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 460.00 | 416 085.00 | | 385 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 869.00 | 123 190.00 | | 41 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 000.00 | | 28 249.00 | 663 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 000.00 | | 28 249.00 | 663 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
UX Autres créances clients | 258 101.00 | 258 101.00 | | 258 101.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VI Groupe et associés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 007.00 | 297 758.00 | 28 249.00 | 326 007.00 |
VW T.V.A. | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |