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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 3 992.00 | 3 372.00 | 7 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 864.00 | 3 992.00 | 57 872.00 | 61 864.00 |
060 Stock marchandises | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
110 Total général Actif | 160 525.00 | 3 992.00 | 156 533.00 | 160 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
242 Autres charges externes. | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 879.00 | | | 7 879.00 |