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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 16 572.00 | 2 209.00 | 18 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 449.00 | 17 239.00 | 2 209.00 | 19 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
072 Créances – Autres | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
084 Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
110 Total général Actif | 66 905.00 | 17 239.00 | 49 666.00 | 66 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 406.00 | 80 310.00 | | 93 406.00 |
230 Autres produits | 2 176.00 | 4.00 | | 2 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 582.00 | 80 314.00 | | 95 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 931.00 | 27 897.00 | | 42 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 300.00 | -4 000.00 | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 34 539.00 | 25 386.00 | | 34 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 178.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 844.00 | 18 258.00 | | 17 844.00 |
252 Charges sociales | 7 212.00 | 8 190.00 | | 7 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | 2 936.00 | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 777.00 | 79 856.00 | | 106 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 195.00 | 458.00 | | -11 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 195.00 | 172.00 | | -11 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 391.00 | | | 9 391.00 |