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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 746.00 | | 350 746.00 | 350 746.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 918.00 | | 356 918.00 | 356 918.00 |
CU Autres participations | 350 731.00 | | 350 731.00 | 350 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -39 933.00 | -60 602.00 | | -39 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 635.00 | 20 670.00 | | 241 635.00 |
DL TOTAL (I) | 208 002.00 | -33 633.00 | | 208 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 588.00 | 60 479.00 | | 30 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 032.00 | 337 477.00 | | 117 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 916.00 | 399 253.00 | | 148 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 918.00 | 365 620.00 | | 356 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 916.00 | 368 860.00 | | 148 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 638.00 | 35 000.00 | | 253 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003.00 | 14 330.00 | | 12 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 635.00 | 20 670.00 | | 241 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 746.00 | | | 350 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 746.00 | | | 350 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VI Groupe et associés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |