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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 067.00 | 8 244.00 | 30 822.00 | 39 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 067.00 | 8 244.00 | 30 822.00 | 39 067.00 |
BT Marchandises | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 399.00 | | 194 399.00 | 194 399.00 |
BZ Autres créances | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CF Disponibilités | 128 705.00 | | 128 705.00 | 128 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 016.00 | | 409 016.00 | 409 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 083.00 | 8 244.00 | 439 839.00 | 448 083.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
DL TOTAL (I) | 121 554.00 | | | 121 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
EA Autres dettes | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 284.00 | | | 318 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 839.00 | | | 439 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 985.00 | | | 196 985.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 854.00 | | 35 140.00 | 23 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 926.00 | 39 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 926.00 | 39 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 854.00 | | 35 140.00 | 23 854.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | 7 387.00 | 6 908.00 | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 7 387.00 | 6 908.00 | 7 766.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
UX Autres créances clients | 194 399.00 | 194 399.00 | | 194 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 197.00 | 10 658.00 | 118 539.00 | 129 197.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 164.00 | 240 164.00 | | 240 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 524.00 | 196 986.00 | 118 539.00 | 315 524.00 |