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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 204.00 | | 1 602 204.00 | 1 602 204.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 766.00 | | 1 625 766.00 | 1 625 766.00 |
CU Autres participations | 1 602 204.00 | | 1 602 204.00 | 1 602 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 727.00 | 39 520.00 | | 124 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 579.00 | 85 207.00 | | 85 579.00 |
DK Provisions réglementées | 90 047.00 | 67 047.00 | | 90 047.00 |
DL TOTAL (I) | 355 353.00 | 246 774.00 | | 355 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 644.00 | 1 012 035.00 | | 914 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 517.00 | 356 871.00 | | 354 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 236.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 413.00 | 1 370 146.00 | | 1 270 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 766.00 | 1 616 920.00 | | 1 625 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 949.00 | 458 818.00 | | 456 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | -23 000.00 | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 991.00 | 118 905.00 | | 118 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 412.00 | 33 697.00 | | 33 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 579.00 | 85 207.00 | | 85 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 204.00 | | | 1 602 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 204.00 | | | 1 602 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 047.00 | 23 000.00 | | 67 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 047.00 | 23 000.00 | | 67 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 328.00 | 97 864.00 | 399 847.00 | 911 328.00 |
VI Groupe et associés | 354 517.00 | 354 517.00 | | 354 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 413.00 | 456 949.00 | 399 847.00 | 1 270 413.00 |