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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 600.00 | | 4 891 600.00 | 4 891 600.00 |
BT Marchandises | 413 239.00 | | 413 239.00 | 413 239.00 |
BZ Autres créances | 647 738.00 | | 647 738.00 | 647 738.00 |
CF Disponibilités | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 457.00 | | 1 147 457.00 | 1 147 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 057.00 | | 6 039 057.00 | 6 039 057.00 |
CU Autres participations | 4 891 600.00 | | 4 891 600.00 | 4 891 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 891 000.00 | 4 891 000.00 | | 4 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 611.00 | 54 663.00 | | 57 611.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 609.00 | 1 038 590.00 | | 1 094 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 663.00 | 58 967.00 | | -5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 557.00 | 6 043 220.00 | | 6 037 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500.00 | 6 382.00 | | 1 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 057.00 | 6 049 602.00 | | 6 039 057.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500.00 | 6 382.00 | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 162 500.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 663.00 | 103 533.00 | | 165 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 663.00 | 58 967.00 | | -5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 600.00 | | | 5 051 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 4 891 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 4 891 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 600.00 | | | 5 051 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VC Groupe et associés | 621 648.00 | 621 648.00 | | 621 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 210.00 | 649 210.00 | | 649 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |