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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 985.00 | 27 327.00 | 68 658.00 | 95 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 654.00 | 28 996.00 | 68 658.00 | 97 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 989.00 | | 167 989.00 | 167 989.00 |
072 Créances – Autres | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
084 Disponibilités | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 707.00 | | 375 707.00 | 375 707.00 |
110 Total général Actif | 473 361.00 | 28 996.00 | 444 365.00 | 473 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 751 144.00 | 764 579.00 | | 751 144.00 |
222 Production stockée | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 646.00 | 2 375.00 | | 7 646.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 5.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 368.00 | 766 959.00 | | 783 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361 194.00 | 356 711.00 | | 361 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | 1 968.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 175 247.00 | 191 156.00 | | 175 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | 5 710.00 | | 8 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 866.00 | 125 063.00 | | 143 866.00 |
252 Charges sociales | 52 226.00 | 44 038.00 | | 52 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 935.00 | 13 076.00 | | 16 935.00 |
256 Dotations aux provisions | | 73.00 | | |
262 Autres charges | 3 141.00 | 511.00 | | 3 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 404.00 | 738 306.00 | | 761 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 964.00 | 28 653.00 | | 21 964.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | 29.00 | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 223.00 | 6 572.00 | | 10 223.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 551.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 953.00 | 442.00 | | 12 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 5 184.00 | | 2 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 759.00 | 29 077.00 | | 16 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |