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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 7 686.00 | 19 410.00 | 27 096.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 546.00 | 7 686.00 | 19 860.00 | 27 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
060 Stock marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
110 Total général Actif | 75 812.00 | 7 686.00 | 68 126.00 | 75 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 275.00 | 2 012.00 | | 3 275.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 292.00 | 86 590.00 | | 126 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 080.00 | 88 610.00 | | 131 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253.00 | 1 850.00 | | 1 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | -812.00 | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 206.00 | 27 139.00 | | 38 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | -603.00 | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 31 897.00 | 22 766.00 | | 31 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 093.00 | | 1 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 674.00 | 23 441.00 | | 30 674.00 |
252 Charges sociales | 7 182.00 | 5 859.00 | | 7 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | 2 350.00 | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 166.00 | 83 092.00 | | 114 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 913.00 | 5 518.00 | | 16 913.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 151.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 86.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 319.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 117.00 | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 314.00 | 5 146.00 | | 14 314.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 391.00 | | | 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -291.00 | | | -291.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 057.00 | | | 8 057.00 |