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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 501.00 | 31 577.00 | 30 924.00 | 62 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 561.00 | 31 577.00 | 206 984.00 | 238 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 029.00 | 31 577.00 | 288 452.00 | 320 029.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 136.00 | 79 907.00 | | 259 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | 179 229.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 275 833.00 | 264 636.00 | | 275 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 274.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 246.00 | 29 395.00 | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 620.00 | 31 669.00 | | 12 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 452.00 | 296 305.00 | | 288 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 620.00 | 31 669.00 | | 12 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 570.00 | | 10 991.00 | 227 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 510.00 | | 991.00 | 61 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 061.00 | | 10 000.00 | 166 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 776.00 | 11 801.00 | | 19 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 776.00 | 11 801.00 | | 19 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |