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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 079.00 | | 1 698 079.00 | 1 698 079.00 |
BZ Autres créances | 345 176.00 | | 345 176.00 | 345 176.00 |
CF Disponibilités | 195 120.00 | | 195 120.00 | 195 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 296.00 | | 540 296.00 | 540 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 374.00 | | 2 238 374.00 | 2 238 374.00 |
CU Autres participations | 1 698 079.00 | | 1 698 079.00 | 1 698 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 813.00 | | | 288 813.00 |
DH Report à nouveau | | -1 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 627.00 | 291 100.00 | | 282 627.00 |
DL TOTAL (I) | 582 440.00 | 299 813.00 | | 582 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 761.00 | 722 082.00 | | 636 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 084.00 | 175 000.00 | | 191 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 1 980.00 | | 971.00 |
EA Autres dettes | 827 119.00 | 873 079.00 | | 827 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 934.00 | 1 772 140.00 | | 1 655 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 374.00 | 2 071 953.00 | | 2 238 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 084.00 | | | 191 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 021.00 | 358 765.00 | | 296 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 394.00 | 67 664.00 | | 13 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 627.00 | 291 100.00 | | 282 627.00 |