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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 341.00 | 1 464.00 | 45 876.00 | 47 341.00 |
040 Immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 982.00 | 1 464.00 | 46 517.00 | 47 982.00 |
060 Stock marchandises | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 811.00 | 793.00 | 84 017.00 | 84 811.00 |
072 Créances – Autres | 243 666.00 | | 243 666.00 | 243 666.00 |
084 Disponibilités | 380 109.00 | | 380 109.00 | 380 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 892 447.00 | 793.00 | 891 653.00 | 892 447.00 |
110 Total général Actif | 940 429.00 | 2 258.00 | 938 170.00 | 940 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 621.00 | | | 159 621.00 |