| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 168.00 | 34 823.00 | 133 346.00 | 168 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513.00 | 3 472.00 | 7 041.00 | 10 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 963.00 | 1 352.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 458.00 | 39 257.00 | 148 201.00 | 187 458.00 |
BT Marchandises | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 534.00 | 39 257.00 | 171 276.00 | 210 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 243.00 | -36 046.00 | | -91 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 331.00 | -55 197.00 | | -32 331.00 |
DL TOTAL (I) | -113 574.00 | -81 243.00 | | -113 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 231.00 | 113 926.00 | | 122 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 19 507.00 | | 16 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 500.00 | 19 002.00 | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | 122 214.00 | 111 742.00 | | 122 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 850.00 | 264 177.00 | | 284 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 276.00 | 182 934.00 | | 171 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 565.00 | 168 437.00 | | 197 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 166.00 | 150 881.00 | | 153 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 497.00 | 206 078.00 | | 185 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 331.00 | -55 197.00 | | -32 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 246.00 | | 212.00 | 187 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 996.00 | | | 180 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 212.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 297.00 | 18 960.00 | 39 257.00 | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | 18 960.00 | 39 257.00 | 20 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 051.00 | 34 766.00 | 87 285.00 | 122 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 194.00 | 3 732.00 | 6 462.00 | 10 194.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 850.00 | 197 565.00 | 87 285.00 | 284 850.00 |