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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 421.00 | 185.00 | 607.00 |
AH Fonds commercial | 248 550.00 | | 248 550.00 | 248 550.00 |
AP Constructions | 36 257.00 | 309.00 | 35 947.00 | 36 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 570.00 | 10 123.00 | 21 447.00 | 31 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 935.00 | 12 681.00 | 24 254.00 | 36 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 120.00 | 23 535.00 | 330 585.00 | 354 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
BZ Autres créances | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CF Disponibilités | 172 201.00 | | 172 201.00 | 172 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 278.00 | | 365 278.00 | 365 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 398.00 | 23 535.00 | 695 863.00 | 719 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 577.00 | 39 372.00 | | 46 577.00 |
DL TOTAL (I) | 95 949.00 | 49 372.00 | | 95 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 600.00 | 267 278.00 | | 384 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 029.00 | 46 289.00 | | 41 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 466.00 | 51 675.00 | | 76 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 804.00 | 33 394.00 | | 41 804.00 |
EA Autres dettes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 914.00 | 398 638.00 | | 599 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 863.00 | 448 010.00 | | 695 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 267.00 | 174 592.00 | | 258 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 418.00 | | 57 203.00 | 298 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 354 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 104 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 157.00 | | | 249 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 061.00 | | 57 203.00 | 49 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 057.00 | 13 978.00 | 1 500.00 | 11 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 202.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 13 775.00 | 1 500.00 | 10 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 325.00 | 139 325.00 | | 139 325.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 600.00 | 52 953.00 | 310 096.00 | 384 600.00 |
VI Groupe et associés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 524.00 | 172 324.00 | 200.00 | 172 524.00 |
VW T.V.A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 914.00 | 258 267.00 | 310 096.00 | 589 914.00 |