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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 045.00 | 2 000.00 | 65 045.00 | 67 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
084 Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
110 Total général Actif | 97 401.00 | 2 000.00 | 95 401.00 | 97 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 563.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 93 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 113.00 | 101 773.00 | | 157 113.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 229.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 116.00 | 102 001.00 | | 157 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 872.00 | 706.00 | | 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 217.00 | 39 482.00 | | 73 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | -1 797.00 | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 55 276.00 | 30 534.00 | | 55 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 225.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 097.00 | 21 784.00 | | 32 097.00 |
252 Charges sociales | 1 538.00 | 2 060.00 | | 1 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 194.00 | 93 995.00 | | 164 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 078.00 | 8 006.00 | | -7 078.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 1 086.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 038.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 173.00 | 5 882.00 | | -7 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |