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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 097.00 | 631.00 | 12 466.00 | 13 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 097.00 | 13 033.00 | 64 064.00 | 77 097.00 |
040 Immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 496.00 | 13 664.00 | 149 832.00 | 163 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
072 Créances – Autres | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
084 Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
110 Total général Actif | 183 277.00 | 13 664.00 | 169 614.00 | 183 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
252 Charges sociales | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
262 Autres charges | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 678.00 | | | 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |