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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 432.00 | 1 867.00 | 1 565.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 5 259.00 | 11 408.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 294.00 | 2 935.00 | 12 360.00 | 15 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 642.00 | 10 061.00 | 34 582.00 | 44 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 050.00 | 10 061.00 | 59 990.00 | 70 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 785.00 | 1 288.00 | | 22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 29 073.00 | 6 288.00 | | 29 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 300.00 | 14 943.00 | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 3 302.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 126.00 | 7 139.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 917.00 | 50 501.00 | | 30 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 990.00 | 56 789.00 | | 59 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 231.00 | 31 160.00 | | 63 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 446.00 | 29 873.00 | | 40 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 785.00 | 1 287.00 | | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415.00 | 6 645.00 | | 3 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 1 144.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 5 501.00 | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 198.00 | 11 949.00 | 1 249.00 | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |