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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 462.00 | 2 484.00 | 38 978.00 | 41 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 096.00 | 2 484.00 | 40 611.00 | 43 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
072 Créances – Autres | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
084 Disponibilités | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
110 Total général Actif | 66 681.00 | 2 484.00 | 64 197.00 | 66 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 096.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
242 Autres charges externes. | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
252 Charges sociales | 276.00 | | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 392.00 | | | -16 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 392.00 | | | -16 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 313.00 | | | 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 160.00 | | | 5 160.00 |