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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 163.00 | 157.00 | 320.00 |
AP Constructions | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534.00 | 10 634.00 | 900.00 | 11 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 143.00 | 44 607.00 | 8 536.00 | 53 143.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 813.00 | 44 607.00 | 123 206.00 | 167 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VC Groupe et associés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 420.00 | 34 241.00 | 7 179.00 | 41 420.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
ST Autres comptes | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 798.00 | | | 92 798.00 |