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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 13 821.00 | 9 562.00 | 4 259.00 | 13 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 626.00 | 16 309.00 | 10 317.00 | 26 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 693.00 | 155 427.00 | 64 266.00 | 219 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 426.00 | 186 823.00 | 83 603.00 | 270 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 137.00 | 8 370.00 | 12 767.00 | 21 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 495.00 | 365.00 | 189 130.00 | 189 495.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 420.00 | 8 735.00 | 328 685.00 | 337 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 846.00 | 195 559.00 | 412 288.00 | 607 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 146 198.00 | 146 198.00 | | 146 198.00 |
DH Report à nouveau | -15 556.00 | -28 559.00 | | -15 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | 13 003.00 | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 183 253.00 | 150 442.00 | | 183 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 235.00 | 33 657.00 | | 35 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 1 263.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 959.00 | 64 044.00 | | 80 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 204.00 | 59 085.00 | | 74 204.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 3 743.00 | | 3 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 846.00 | 3 697.00 | | 29 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 035.00 | 165 489.00 | | 229 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 288.00 | 315 931.00 | | 412 288.00 |