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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 123.00 | 224 248.00 | 22 874.00 | 247 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 002.00 | 224 248.00 | 25 753.00 | 250 002.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
072 Créances – Autres | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
084 Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
110 Total général Actif | 296 904.00 | 224 248.00 | 72 656.00 | 296 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 222.00 | | | 208 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 651.00 | | | 651.00 |
224 Production immobilisée | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
242 Autres charges externes. | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
252 Charges sociales | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 498.00 | | | 219 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 956.00 | | | -6 956.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 295.00 | | | -7 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 205.00 | | | 249 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 797.00 | | | 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |