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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
AP Constructions | 515 869.00 | 387 040.00 | 128 830.00 | 515 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 955.00 | 411 538.00 | 180 416.00 | 591 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 249.00 | 411 538.00 | 204 711.00 | 616 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 056.00 | -376 717.00 | | -412 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 216.00 | -35 339.00 | | -46 216.00 |
DL TOTAL (I) | -438 271.00 | -392 056.00 | | -438 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 697.00 | 603 697.00 | | 603 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 847.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 704.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 982.00 | 643 583.00 | | 642 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 711.00 | 251 527.00 | | 204 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 745.00 | 25 793.00 | | 385 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 745.00 | 25 793.00 | | 385 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 697.00 | 1 123.00 | 602 574.00 | 603 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 982.00 | 40 408.00 | 602 574.00 | 642 982.00 |