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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 713 710.00 | 248 117.00 | 1 465 592.00 | 1 713 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 710.00 | 248 117.00 | 1 465 592.00 | 1 713 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 193 997.00 | | 193 997.00 | 193 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 997.00 | | 193 997.00 | 193 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 708.00 | 248 117.00 | 1 659 590.00 | 1 907 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 550.00 | -158 029.00 | | -123 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 597.00 | 34 479.00 | | -120 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 852.00 | 1 376 449.00 | | 1 255 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 6 238.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 928.00 | | |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 738.00 | 209 166.00 | | 403 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 590.00 | 1 585 616.00 | | 1 659 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 478 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882.00 | 478 358.00 | | 12 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 480.00 | 443 879.00 | | 133 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 597.00 | 34 479.00 | | -120 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 218 028.00 | 42 971.00 | 12 882.00 | 218 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 028.00 | 42 971.00 | 12 882.00 | 218 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 028.00 | 42 971.00 | 12 882.00 | 218 028.00 |
UG ‐ Financières | | 42 971.00 | 12 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 738.00 | 403 738.00 | | 403 738.00 |