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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
AH Fonds commercial | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 267.00 | 51 015.00 | 87 252.00 | 138 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 449.00 | 55 715.00 | 83 735.00 | 139 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 798.00 | 154 250.00 | 201 548.00 | 355 798.00 |
BT Marchandises | 2 753 863.00 | | 2 753 863.00 | 2 753 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 179.00 | 29 466.00 | 122 713.00 | 152 179.00 |
BZ Autres créances | 1 272 629.00 | | 1 272 629.00 | 1 272 629.00 |
CF Disponibilités | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 319 315.00 | 29 466.00 | 4 289 849.00 | 4 319 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 114.00 | 183 716.00 | 4 491 397.00 | 4 675 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 499 665.00 | 269 447.00 | | 499 665.00 |
DH Report à nouveau | | 92 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 537.00 | 137 736.00 | | 204 537.00 |
DL TOTAL (I) | 708 602.00 | 504 065.00 | | 708 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 922.00 | 419 506.00 | | 849 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 317.00 | 451 403.00 | | 503 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 071.00 | 38 537.00 | | 34 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 784.00 | 1 862 707.00 | | 2 073 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 443.00 | 310 648.00 | | 312 443.00 |
EA Autres dettes | 9 258.00 | 4 205.00 | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 796.00 | 3 087 004.00 | | 3 782 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 397.00 | 3 591 069.00 | | 4 491 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 358.00 | 2 906 408.00 | | 3 047 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 443.00 | 221 746.00 | | 92 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 317.00 | | | 503 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 305.00 | | 64 564.00 | 353 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 071.00 | 355 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 071.00 | 277 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 224.00 | | 64 564.00 | 275 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 408.00 | 29 849.00 | 24 006.00 | 148 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 887.00 | 29 849.00 | 24 006.00 | 100 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 880.00 | 7 586.00 | | 21 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 880.00 | 7 586.00 | | 21 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 880.00 | 7 586.00 | | 21 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 784.00 | 2 073 784.00 | | 2 073 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VB T. V. A. | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 736.00 | 1 123 736.00 | | 1 123 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 479.00 | 56 113.00 | 701 366.00 | 757 479.00 |
VI Groupe et associés | 503 317.00 | 503 317.00 | | 503 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 933.00 | 1 424 933.00 | | 1 424 933.00 |
VW T.V.A. | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 724.00 | 3 047 358.00 | 701 366.00 | 3 748 724.00 |