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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 850.00 | 21 715.00 | 52 135.00 | 73 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 011.00 | 22 851.00 | 670 160.00 | 693 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 500 944.00 | | 500 944.00 | 500 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 514.00 | 864.00 | 112 650.00 | 113 514.00 |
CF Disponibilités | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 076.00 | 864.00 | 681 211.00 | 682 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 087.00 | 23 716.00 | 1 351 371.00 | 1 375 087.00 |
CU Autres participations | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 309.00 | 90 717.00 | | 126 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 188.00 | 64 163.00 | | 80 188.00 |
DL TOTAL (I) | 272 497.00 | 220 880.00 | | 272 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 328.00 | | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 889.00 | 67.00 | | 575 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 12 506.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 980.00 | 62 289.00 | | 77 980.00 |
EA Autres dettes | 418 145.00 | 229 214.00 | | 418 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 874.00 | 307 022.00 | | 1 078 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 371.00 | 527 902.00 | | 1 351 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 224.00 | 54 088.00 | 765 312.00 | 711 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 224.00 | 54 088.00 | 765 312.00 | 711 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 516.00 | 21 118.00 | | 24 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 991.00 | 631 229.00 | | 775 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 803.00 | 567 066.00 | | 695 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 188.00 | 64 163.00 | | 80 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 289.00 | | 645 693.00 | 30 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -17 029.00 | | 618 025.00 | -17 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 029.00 | | 693 011.00 | -17 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | | 55 693.00 | 18 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | 590 000.00 | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 816.00 | 6 036.00 | | 16 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 6 036.00 | | 15 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 145.00 | 418 145.00 | | 418 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 822.00 | 85 478.00 | 438 058.00 | 575 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 662.00 | 500 662.00 | | 500 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 627.00 | 512 602.00 | 25 025.00 | 537 627.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 874.00 | 588 530.00 | 438 058.00 | 1 078 874.00 |