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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 023.00 | 143 069.00 | 73 954.00 | 217 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 496.00 | 476 735.00 | 16 760.00 | 493 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 619.00 | 619 805.00 | 91 814.00 | 711 619.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 339 942.00 | | 339 942.00 | 339 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 343.00 | | 341 343.00 | 341 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 962.00 | 619 805.00 | 433 157.00 | 1 052 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 888.00 | 203 466.00 | | 139 888.00 |
DH Report à nouveau | | -991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 640.00 | 7 413.00 | | 53 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 360.00 | 36 017.00 | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 248 889.00 | 278 905.00 | | 248 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 779.00 | 181 942.00 | | 138 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 9 167.00 | | 11 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 115.00 | 12 847.00 | | 34 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 268.00 | 204 304.00 | | 184 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 157.00 | 483 209.00 | | 433 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 300.00 | | 4 320.00 | 707 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 200.00 | | 4 320.00 | 706 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 960.00 | 76 846.00 | | 542 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 960.00 | 76 846.00 | | 542 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 779.00 | 70 861.00 | 67 919.00 | 138 779.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 268.00 | 116 349.00 | 67 919.00 | 184 268.00 |