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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 33 758.00 | 997.00 | 34 755.00 |
040 Immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 204.00 | 33 758.00 | 5 445.00 | 39 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
072 Créances – Autres | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
110 Total général Actif | 171 325.00 | 33 758.00 | 137 566.00 | 171 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 864.00 | | | 212 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 247.00 | | | 238 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
252 Charges sociales | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 504.00 | | | 232 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
280 Produits financiers | -140.00 | | | -140.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |