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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 696.00 | 18 375.00 | 1 321.00 | 19 696.00 |
040 Immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 578.00 | 20 155.00 | 4 422.00 | 24 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
072 Créances – Autres | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
084 Disponibilités | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
110 Total général Actif | 108 317.00 | 20 155.00 | 88 162.00 | 108 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 329.00 | 432 291.00 | | 171 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 069.00 | 2 047.00 | | 74 069.00 |
230 Autres produits | 5 389.00 | 14.00 | | 5 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 788.00 | 434 353.00 | | 250 788.00 |
242 Autres charges externes. | 195 556.00 | 392 936.00 | | 195 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 3 017.00 | | 2 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 329.00 | 107 219.00 | | 52 329.00 |
252 Charges sociales | 13 944.00 | 15 201.00 | | 13 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
262 Autres charges | 1 786.00 | 1 020.00 | | 1 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 592.00 | 519 393.00 | | 276 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 804.00 | -85 040.00 | | -25 804.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 27.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | -2 867.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 263.00 | -82 201.00 | | -26 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |