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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 547.00 | 3 379.00 | 11 169.00 | 14 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 241.00 | | 1 411 241.00 | 1 411 241.00 |
AP Constructions | 766 009.00 | 165 535.00 | 600 473.00 | 766 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 172.00 | 10 165.00 | 25 008.00 | 35 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 591.00 | 298 950.00 | 262 640.00 | 561 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 507 604.00 | | 1 507 604.00 | 1 507 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 303.00 | | 255 303.00 | 255 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 466.00 | 478 029.00 | 4 073 437.00 | 4 551 466.00 |
BT Marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 000.00 | 347 334.00 | 173 666.00 | 521 000.00 |
BZ Autres créances | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
CF Disponibilités | 348 991.00 | | 348 991.00 | 348 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 479.00 | 347 334.00 | 734 145.00 | 1 081 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 945.00 | 825 363.00 | 4 807 582.00 | 5 632 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 513.00 | | | 484 513.00 |
DH Report à nouveau | -927 635.00 | | | -927 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 317.00 | | | -681 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 055.00 | | | -1 116 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 267.00 | | | 1 800 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 854.00 | | | 3 772 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 474.00 | | | 165 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 637.00 | | | 5 923 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 582.00 | | | 4 807 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 637.00 | | | 4 123 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
FG Production vendue services | 718 706.00 | | 718 706.00 | 718 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 619.00 | | 744 619.00 | 744 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 334.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 607.00 | | | -340 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 075.00 | | | 982 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 392.00 | | | 1 663 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 317.00 | | | -681 317.00 |