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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 624.00 | 19 988.00 | 1 635.00 | 21 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 779.00 | 58 928.00 | 16 851.00 | 75 779.00 |
040 Immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 661.00 | 78 916.00 | 25 745.00 | 104 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 885.00 | | 149 885.00 | 149 885.00 |
072 Créances – Autres | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
084 Disponibilités | 222 013.00 | | 222 013.00 | 222 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 820.00 | | 389 820.00 | 389 820.00 |
110 Total général Actif | 494 481.00 | 78 916.00 | 415 565.00 | 494 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |