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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 13 774.00 | 7 942.00 | 21 716.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 466.00 | 13 774.00 | 335 692.00 | 349 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
110 Total général Actif | 436 476.00 | 13 774.00 | 422 702.00 | 436 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
242 Autres charges externes. | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
252 Charges sociales | -10 495.00 | | | -10 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 748.00 | | | 347 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |