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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 984.00 | 1 016.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 428.00 | 4 444.00 | 7 985.00 | 12 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 748.00 | 13 428.00 | 9 320.00 | 22 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CF Disponibilités | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 345.00 | | 188 345.00 | 188 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 093.00 | 13 428.00 | 197 665.00 | 211 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 807.00 | 8 078.00 | | 17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | 9 729.00 | | 25 014.00 |
DL TOTAL (I) | 50 521.00 | 25 507.00 | | 50 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328.00 | 11 004.00 | | 5 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 3 646.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 970.00 | 13 992.00 | | 18 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 582.00 | 91 453.00 | | 115 582.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 945.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763.00 | 3 281.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 144.00 | 124 321.00 | | 147 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 665.00 | 149 828.00 | | 197 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 848.00 | 5 900.00 | | 16 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 5 900.00 | | 6 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 819.00 | 2 609.00 | | 10 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 1 429.00 | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 1 180.00 | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 504.00 | 117 204.00 | 300.00 | 117 504.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |