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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 142.00 | | 1 124 142.00 | 1 124 142.00 |
BZ Autres créances | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | 5 115.00 | 219 885.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 497.00 | 5 115.00 | 388 382.00 | 393 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 639.00 | 5 115.00 | 1 512 524.00 | 1 517 639.00 |
CU Autres participations | 886 050.00 | | 886 050.00 | 886 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DG Autres réserves | 641 333.00 | 568 916.00 | | 641 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 832.00 | 115 593.00 | | 96 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 165.00 | 1 455 509.00 | | 1 509 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 696.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 359.00 | 2 760.00 | | 3 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 524.00 | 1 458 269.00 | | 1 512 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 431.00 | 129 667.00 | | 130 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 599.00 | 14 074.00 | | 33 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 832.00 | 115 593.00 | | 96 832.00 |