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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 021.00 | 34 744.00 | 14 277.00 | 49 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 561.00 | 20 712.00 | 14 849.00 | 35 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 374.00 | 57 875.00 | 88 499.00 | 146 374.00 |
BT Marchandises | 141 650.00 | | 141 650.00 | 141 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
BZ Autres créances | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 668.00 | | 347 668.00 | 347 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 041.00 | 57 875.00 | 436 166.00 | 494 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 419.00 | 46 329.00 | | 78 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | 32 090.00 | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | 105 460.00 | 89 419.00 | | 105 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 878.00 | 105 891.00 | | 209 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 792.00 | 41 711.00 | | 27 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | 5 500.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 76 723.00 | | 21 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 600.00 | 52 121.00 | | 69 600.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 174.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 706.00 | 282 120.00 | | 330 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 166.00 | 371 539.00 | | 436 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 503.00 | 230 854.00 | | 258 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 206.00 | | 3 160.00 | 143 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 632.00 | | 2 950.00 | 81 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 914.00 | 14 961.00 | | 42 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 73.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 568.00 | 14 888.00 | | 40 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 670.00 | 40 467.00 | 68 295.00 | 112 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
VW T.V.A. | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 393.00 | 167 190.00 | 68 295.00 | 239 393.00 |