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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 3 995.00 | 849.00 | 4 844.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 617.00 | 3 995.00 | 1 622.00 | 5 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
110 Total général Actif | 57 880.00 | 3 995.00 | 53 885.00 | 57 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 892.00 | 180 957.00 | | 73 892.00 |
222 Production stockée | 1 900.00 | 2 120.00 | | 1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 521.00 | | | 521.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 18.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 022.00 | 183 095.00 | | 77 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 337.00 | 73 782.00 | | 21 337.00 |
242 Autres charges externes. | 47 007.00 | 70 770.00 | | 47 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 467.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 030.00 | 16 500.00 | | 2 030.00 |
252 Charges sociales | 5 020.00 | 9 418.00 | | 5 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 847.00 | | 189.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 938.00 | 172 792.00 | | 76 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84.00 | 10 303.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 750.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 1 938.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71.00 | 10 982.00 | | 71.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 760.00 | | | 12 760.00 |