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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 755.00 | 563.00 | 1 192.00 | 1 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 316.00 | 3 930.00 | 8 386.00 | 12 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 071.00 | 4 493.00 | 9 578.00 | 14 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | 110.00 | 22.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
084 Disponibilités | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 384.00 | 110.00 | 44 274.00 | 44 384.00 |
110 Total général Actif | 58 455.00 | 4 603.00 | 53 851.00 | 58 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 450.00 | | | 188 450.00 |
242 Autres charges externes. | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
252 Charges sociales | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
262 Autres charges | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 997.00 | | | 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 480.00 | | | 10 480.00 |