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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 356.00 | 10 959.00 | 11 397.00 | 22 356.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 156.00 | 10 959.00 | 15 197.00 | 26 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 167 285.00 | | 167 285.00 | 167 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
072 Créances – Autres | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
084 Disponibilités | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
110 Total général Actif | 369 424.00 | 10 959.00 | 358 465.00 | 369 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 819.00 | | | 47 819.00 |