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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 823.00 | 17 667.00 | 6 156.00 | 23 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 460.00 | 8 497.00 | 7 962.00 | 16 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 674.00 | 36 556.00 | 25 118.00 | 61 674.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
CF Disponibilités | 280 859.00 | | 280 859.00 | 280 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 404.00 | | 334 404.00 | 334 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 078.00 | 36 556.00 | 359 522.00 | 396 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 643.00 | 17 940.00 | | 62 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 853.00 | 44 703.00 | | 34 853.00 |
DL TOTAL (I) | 102 996.00 | 68 143.00 | | 102 996.00 |
DP Provisions pour risques | 22 551.00 | 17 028.00 | | 22 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 551.00 | 17 028.00 | | 22 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 455.00 | 53 484.00 | | 52 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 518.00 | 32 319.00 | | 51 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 828.00 | 13 466.00 | | 117 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 175.00 | 29 280.00 | | 12 175.00 |
EA Autres dettes | | 3 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 975.00 | 128 548.00 | | 233 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 522.00 | 213 719.00 | | 359 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
FG Production vendue services | 165 140.00 | | 165 140.00 | 165 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 72.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 72.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 72.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 10 430.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 743.00 | 405 055.00 | | 295 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 890.00 | 360 352.00 | | 260 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 853.00 | 44 703.00 | | 34 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 025.00 | 11 531.00 | | 25 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | 2 918.00 | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 8 613.00 | | 17 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 484.00 | 4 584.00 | 48 900.00 | 53 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 34 100.00 | | 29 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 315.00 | 50 315.00 | | 52 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 229.00 | 52 149.00 | 48 900.00 | 96 229.00 |