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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 141.00 | 12 978.00 | 21 163.00 | 34 141.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 556.00 | 12 978.00 | 21 578.00 | 34 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
110 Total général Actif | 74 515.00 | 12 978.00 | 61 537.00 | 74 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 961.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 079.00 | 5 046.00 | | 2 079.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 142.00 | 136 141.00 | | 186 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | 152.00 | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 763.00 | 141 340.00 | | 209 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 614.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 347.00 | 55 726.00 | | 77 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -669.00 | 261.00 | | -669.00 |
242 Autres charges externes. | 43 500.00 | 36 236.00 | | 43 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 2 120.00 | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 257.00 | 36 145.00 | | 67 257.00 |
252 Charges sociales | 19 312.00 | 6 855.00 | | 19 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 412.00 | 6 024.00 | | 7 412.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 441.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 427.00 | 145 422.00 | | 219 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 664.00 | -4 082.00 | | -9 664.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 351.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -1 328.00 | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 352.00 | -3 105.00 | | -10 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |