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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BZ Autres créances | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 151.00 | | 177 151.00 | 177 151.00 |
CF Disponibilités | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 869.00 | | 319 869.00 | 319 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 939.00 | | 344 939.00 | 344 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 234.00 | -4 377.00 | | -4 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 227.00 | 143.00 | | 37 227.00 |
DL TOTAL (I) | 41 993.00 | 4 766.00 | | 41 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 862.00 | 127 536.00 | | 291 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 1 549.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | 806.00 | | 8 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 946.00 | 129 891.00 | | 302 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 939.00 | 134 657.00 | | 344 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FG Production vendue services | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 571.00 | 3 229.00 | | 75 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 344.00 | 3 086.00 | | 38 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 227.00 | 143.00 | | 37 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 362.00 | 291 362.00 | | 291 362.00 |
UX Autres créances clients | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 946.00 | 302 946.00 | | 302 946.00 |