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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 16 648.00 | 9 931.00 | 26 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 438.00 | 16 648.00 | 292 789.00 | 309 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
BZ Autres créances | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 195.00 | 16 648.00 | 373 547.00 | 390 195.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 854.00 | | | 203 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 658.00 | | | 300 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 547.00 | | | 373 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 901.00 | | 521 901.00 | 521 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 901.00 | | 521 901.00 | 521 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 901.00 | | | 521 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 485.00 | | | 518 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 980.00 | | 458.00 | 308 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 458.00 | 2 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 712.00 | 6 937.00 | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 712.00 | 6 937.00 | | 9 712.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 616.00 | 80 758.00 | 2 858.00 | 83 616.00 |