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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 325.00 | 7 268.00 | 18 057.00 | 25 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 859.00 | 7 695.00 | 31 163.00 | 38 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 109.00 | 14 963.00 | 66 146.00 | 81 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 656.00 | 2 905.00 | 50 751.00 | 53 656.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CF Disponibilités | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 556.00 | 2 905.00 | 187 651.00 | 190 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 665.00 | 17 868.00 | 253 797.00 | 271 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 547.00 | | | -65 547.00 |
DL TOTAL (I) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 253.00 | | 424 253.00 | 424 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 253.00 | | 424 253.00 | 424 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 372.00 | | | -19 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 798.00 | | | 451 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 345.00 | | | 517 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 547.00 | | | -65 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 361.00 | | 49 634.00 | 57 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 886.00 | 81 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 886.00 | 64 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 436.00 | | 49 634.00 | 40 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 9 754.00 | 14.00 | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | 9 754.00 | 14.00 | 5 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 523.00 | 78 273.00 | 250.00 | 78 523.00 |
VW T.V.A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 567.00 | 100 567.00 | | 200 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
ST Autres comptes | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |