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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 304.00 | 936.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 214.00 | 6 522.00 | 4 692.00 | 11 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 215.00 | 6 826.00 | 7 388.00 | 14 215.00 |
BN En cours de production de biens | 636 672.00 | | 636 672.00 | 636 672.00 |
BZ Autres créances | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
CF Disponibilités | 194 603.00 | | 194 603.00 | 194 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 191.00 | | 933 191.00 | 933 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 406.00 | 6 826.00 | 940 579.00 | 947 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -783 865.00 | -213 930.00 | | -783 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 888.00 | -569 934.00 | | -381 888.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 754.00 | -773 865.00 | | -1 155 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 557.00 | 954 422.00 | | 1 905 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 237.00 | 18 164.00 | | 89 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 539.00 | 74 677.00 | | 101 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 333.00 | 1 047 264.00 | | 2 096 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 579.00 | 273 398.00 | | 940 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 636 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 676.00 | 3.00 | | 636 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 565.00 | 569 938.00 | | 1 018 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 888.00 | -569 934.00 | | -381 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866.00 | 3 961.00 | | 2 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | 3 657.00 | | 2 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VB T. V. A. | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 557.00 | 1 905 557.00 | | 1 905 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 676.00 | 101 916.00 | 1 760.00 | 103 676.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 333.00 | 2 096 333.00 | | 2 096 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |