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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 863.00 | 18 594.00 | 4 268.00 | 22 863.00 |
040 Immobilisations financières | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 363.00 | 18 594.00 | 364 768.00 | 383 363.00 |
072 Créances – Autres | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
084 Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
110 Total général Actif | 422 331.00 | 18 594.00 | 403 737.00 | 422 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 299 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 911.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 955.00 | 1 962.00 | | 1 955.00 |
252 Charges sociales | 302.00 | 585.00 | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 620.00 | 7 624.00 | | 7 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 876.00 | 10 171.00 | | 9 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 876.00 | -10 171.00 | | -9 876.00 |
280 Produits financiers | 60 298.00 | 75 003.00 | | 60 298.00 |
294 Charges financières | 3 456.00 | 4 415.00 | | 3 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 965.00 | 60 414.00 | | 46 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 363.00 | | | 383 363.00 |