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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
110 Total général Actif | 501 735.00 | | 501 735.00 | 501 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
242 Autres charges externes. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
280 Produits financiers | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 437.00 | | | 437.00 |