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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 204.00 | 996.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 263.00 | 1 966.00 | 2 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 429.00 | 468.00 | 2 961.00 | 3 429.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
084 Disponibilités | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
088 Caisse | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
110 Total général Actif | 115 317.00 | 465.00 | 114 849.00 | 115 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 849.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 604.00 | 596.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 846.00 | 1 383.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429.00 | 1 451.00 | 1 978.00 | 3 429.00 |
BT Marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 567.00 | 1 451.00 | 23 116.00 | 24 567.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 185.00 | -6 283.00 | | -4 185.00 |
DL TOTAL (I) | -5 468.00 | -1 283.00 | | -5 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 169.00 | 12 368.00 | | 11 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 100 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 3 615.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 584.00 | 116 133.00 | | 28 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 116.00 | 114 849.00 | | 23 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860.00 | 6 283.00 | | 4 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 185.00 | -6 283.00 | | -4 185.00 |