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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 368.00 | 1 216.00 | 1 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 973.00 | 368.00 | 135 604.00 | 135 973.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 508.00 | 368.00 | 142 140.00 | 142 508.00 |
CU Autres participations | 134 373.00 | | 134 373.00 | 134 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |