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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 496.00 | 592.00 | 3 904.00 | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 269.00 | 1 611.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 605.00 | 2 740.00 | 76 866.00 | 79 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 291.00 | 3 601.00 | 118 690.00 | 122 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BZ Autres créances | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
CF Disponibilités | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 526.00 | 3 601.00 | 254 925.00 | 258 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | 4 502.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647.00 | 6 002.00 | | 6 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 697.00 | 760.00 | | 79 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 1 140.00 | | 30 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | 47 565.00 | | 60 074.00 |
EA Autres dettes | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 279.00 | 49 465.00 | | 248 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 925.00 | 55 467.00 | | 254 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 794.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 241.00 | 45 505.00 | | 223 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 597.00 | 41 003.00 | | 222 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | 4 502.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010.00 | | 121 306.00 | 3 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 122 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 85 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 33 300.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 905.00 | 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
VI Groupe et associés | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VP Divers | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 842.00 | 101 042.00 | 11 800.00 | 112 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 279.00 | 217 879.00 | 30 400.00 | 248 279.00 |